3.6 Cheques
Los pagos a proveedores que se realizan con cheques requieren de ciertos pasos.
Cuando pagamos con cheque el pago se efectúa dentro del sistema mas no se a impreso la póliza de este cheque ni se a entregado el cheque para esto seguiremos estos pasos.
• Una ves Situado en Cheques nos aparecerá una lista con los cheques que hemos dado seleccionamos el cual se le imprimirá la póliza y se entregara.
• En la parte superior hay un botón que se llama imprimir lista es uno de los 2 habilitados, hacemos clic sobre el y nos mandara a una nueva ventana
• Seleccionamos primero el tipo de moneda ya sea Nacional o Dólares.
• En Firma seleccionamos quien esta firmando el cheque.
• Seguimos con la siguiente lista desplegable Solicito, en esta ponemos quien esta dando de alta el pago.
• El numero de póliza ira cambiando según se vallan haciendo o se deja abierto por si se van hacer futuras modificaciones.
• Y el campo de observaciones solo se deja para poner un texto referente al pago.
• Nos aparecen dos casillas que son COBRADO y CANCELADO, si el cheque es posfechado dejamos las casillas en blanco estas se utilizaran cuando el cheque ya haya sido cobrado o si este va hacer cancelado.
• Una vez llenos los campos damos clic en Guardar y nos mandara el formato de la póliza para imprimir.
• Lo Último es imprimir la póliza.
Dar por Cobrado o Cancelar Un Cheque
Para dar por cobrado o cancelar un cheque haremos lo siguiente.
• Nos situamos en Cheques y seleccionamos de la lista el cheque que vamos a modificar
• Damos clic en imprimir como si fuéramos a imprimir de nuevo la póliza del cheque.
• Nos aparecerá la ventana con los datos del cheque abajo en las dos casillas aparece Cobrado y Cancelado seleccionamos que opción vamos a querer y damos clic en guardar, dependiendo de la opción seleccionada el cheque quedara cobrado o cancelado.
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